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VOICE商业| Fin-bee COO Arsen:新牛市下的数字资产配置

作者:
发布时间:
2019-05-17 22:44:17

出品 / CoinVoice(ID:coinvoice)

文/Daisy

有研究数据显示,目前,加密数字货币类型超过1500种,全球数字货币用户数约3500万户,并且这一数字还在增加。随着数字资产兴起,用户的资产管理配置需求也在持续提升,这也带来了数字资产托管需求和服务需求的快速增长。

Fin-bee作为一家一站式数字资产管理平台,致力于通过稳健的资产管理能力与创新的金融产品设计,为数字资产投资者和机构提供安全、便捷、专业、智能、多元化的数字资产投资管理服务,满足投资者不同的流动性及风险偏好。

今天,COINVOICE商业公开课邀请到了Fin-bee COO Arsen,为大家解析新牛市市场行情下的数字资产配置问题,让我们一起来聆听Arsen的分享。

CoinVoice:看到Arsen有很多头衔,请先简单介绍一下自己

Arsen: 大家好,我是Arsen 王恒,很高兴今天有机会跟大家交流。我18年加入币圈,之前从事互联网与前沿科技领域的股权投资,曾经在360投资部、Oyster Ventures等投资机构担任投资经理,早在16年就关注到硅谷的blockchain创业潮,从而一直对这个领域进行关注。

我加入币圈的时候已经是18年由牛转熊的阶段,当时一级市场已经面临流动性的问题,所以就着眼于二级市场,在一家family fund以FoF的形式投资数币量化,累计投资数千个比特币与十多家量化机构。

也是在这个过程中,看到行业的机会与问题,所以从投资人转变成创业者做了Fin-bee平台,希望帮助更多的投资者。

CoinVoice:介绍下其他团队成员,是什么契机让你们联合起来创办了Fin-bee这个平台呢?

Arsen: Fin-bee创始团队均来源于传统金融背景。

创始人Ryan王然从事多年的全球前沿科技领域投资,美元/人民币基金Oyster Ventures的联合创始人,曾担任360海外投资总监与IBM硅谷研究院的前沿科技投资高级科学家,在此之前是硅谷的连续创业者。Ryan在2018年成立了加密基金on Capital,进行区块链与加密货币相关投资,管理数千万美金资产。

CEO April是十多年的互联网金融资深从业者,曾经在美国Amazon、ebay、信用卡公司等从事互联网金融行业,回国后在上市公司负责支付、消费贷等新金融业务。

大家在进入币圈之前就都是朋友,经常会交流互联网金融与数字资产。我跟Ryan在360的时候就认识,我加入币圈一定程度上受到了他的影响。

后来我们在做数字资产投资的过程中,都看到一级市场的风险和二级量化的投资机会,在量化投资上也取得了不错的收益。

但是从我们自己机构投资的角度,深深感到行业存在包括信息不透明、专业要求高、非合格投资主体、缺少托管、对冲工具不完善等问题,伤害过一些投资人,也导致更多的投资人望而却步。

所以希望能够通过建立资管平台的方式,把我们通过专业标准筛选出来的、真金白银试过的管理团队变成相对标准化的产品提供给大家,让普通投资者与机构投资者都能够找到除炒币之外的稳健的投资方式。我们会沿着这个方向为大家去寻找更多的优质资产,比如挖矿/算力等。

CoinVoice:那Fin-bee作为一个数字资产管理平台,现阶段会为用户提供哪些服务呢?

Arsen: Fin-bee的核心服务是:找到优质的底层资产,设计风险可控、有足够流动性的投资产品给用户。

目前我们已经推出7/14/28天的固定收益产品与活期投资产品,希望从流动性最强的低风险产品开始,接下来我们会着重去建设基金板块,基金会锁定28天,具有更高的收益预期与一定的投资风险。

20号第一支基金产品会上线,同时我们也会在6月-8月与金色财经一起举办“Fin-bee数字资产交易冠军联赛”,基于比赛中表现优异的团队去发布更多的基金产品。

后续我们也会把其他有一定现金流能够稳定增值的资产都加入进来,持续拓展产品矩阵。

在这里我想介绍一下我们的几个原则:第一个是我们希望我们的产品是有alpha的,要么币本位得到更多的币,要么得到更多的稳定币,这样大家如果看好持有比特币或其他主币,我们提供获得更多币的机会,如果担心持币的风险,同样提供稳定币的alpha给大家。

第二个,我们设计金融产品时考虑的因素是多方面的:收益、风险、流动性、资金安全。

第一波同行去解决的肯定是收益,第二波人会考虑风险;第三波是流动性,是否能够让你及时退出/提现去进行交易;最后肯定是要解决资金安全的顾虑,我再怎么自证自己不会跑只是单方面信任,我们希望主动能把第三方托管方纳入进来进行增信,加强用户对我们的信任。

CoinVoice:同比资管行业,Fin-bee有哪些优势创新?

Arsen: 我们的优势是我们来自于金融行业,更理解金融资产的优劣与金融产品的设计规则,同时我们自己本身是数字资产的长期投资者,也更理解投资人稳健投资的需求,尤其是针对机构投资者。

创新的地方允许自我吹嘘一下。

其一,我们会是全球首家数字资产开放式主动基金平台,有几个关键词“开放式”“主动管理基金”;

其二,我们会是全球最先引入三方托管的数字资产管理平台;

其三,我们也将成为首家覆盖量化投资、挖矿、借贷等多资产的数字资产管理平台。

CoinVoice:团队会采用哪些措施确保用户的资产安全?

Arsen: 用户的资金会处于两种状态,在我们的钱包中或者在收益资产中(交易所账户)。

我们的钱包与cobo进行了协同托管,cobo大家都比较熟,他们多年来自矿池和钱包的数字资产存储技术积累是全球领先的,所以委托他们进行钱包方面的共同管理,只有我们和cobo都犯错才会出现丢币的情况,这种几率非常小。

而从钱包到交易所的流转,我们设置了转账白名单,只能进行有限地址互转,如果从交易所提到别的地方,需要内部三个合伙人共同配合才能实现(密码、验证码、2FA)。

另外,刚才提到三方托管,我们正在与cobo去完善打通多签钱包与交易所账户的封闭托管方案,很快能够落地,由cobo作为托管方监督用户资产在交易所的使用情况,就杜绝了Fin-bee单方面提走资金的可能。

CoinVoice:目前Fin-bee平台上的数字资产量化交易的投资策略都有哪些类型?

Arsen: 先说一下我们策略的储备情况,因为我们已经在业内进行了将近一年的量化投资,基本上可以把当前的交易策略分成几类:高频做市、套利、CTA、主观多/空、指数增强。收益/风险基本上也是按这个顺序从小到大。简单介绍一下各个策略

高频做市,通过对交易盘口报价的快速反应,赚取买一卖一价差,并提供市场流动性。可能大家会把高频等同于做市(market making),也会把高频做市理解成项目方做市,其实还是不一样的。

对冲基金常见的高频策略有高频做市、高频套利、高频CTA和微观结构,高频套利和高频CTA我们可以放在套利策略和CTA策略里去,微观结构由于目前的交易量不够大基础设施不够快基本没人做,比如抓大额冰山订单抬高成交价或者下单撤单诱骗市场价格走势。

套利:这个大家比较熟悉了,市场中性策略,包括跨交易所搬砖、三角/多边套利、期现/跨期/期权套利与跨品种统计套利,目前还是中低频期现套利是比较好做的。

CTA:根据交易标的的价格趋势信号,进行追涨杀跌或预测价格回归,交易时存在单边交易的风险敞口。

主观多/空:简单说是根据相对估值/宏观/事件等判断哪些币种可能会涨,哪些可能会跌,夹杂人为情绪。

比如3月根据IEO做多平台币,去年底开始根据减产做多LTC,近期一些机构觉得BSV跌太多做多BSV,都是这种策略。多/空策略有的时候还会比较有效,属于抓一些零星的基本面,但没有对冲手段风险同样很大。

指数增强:分析币种交易量、波动性等因子,构建多币种的交易指数,期待取得相对BTC的超额收益。这种更多是法币本位投资,只要比大饼能涨比大饼抗跌。

这些基本上是目前主要的策略类型,我们也会关注新的金融工具以及新的策略,未来随着指数/ETF等工具出现,会出现诸如“相对价值”等更多的投资策略。

后续Fin-bee也会开发各类策略的基金产品,帮助大家构建不同风险/收益的投资组合。

CoinVoice:既然讲到量化,那就不得不提Fin-bee近期主办的数字资产冠军交易联赛了,请问这个交易联赛有什么亮点呢?

Arsen: 我们一直觉得这个行业缺少一个类似Bloomberg对冲基金数据库的工具,让投资人能够真实地了解每个数币对冲基金的真实表现。

这中间有一些差距,一是大家的数据都不完全真实,多账户管理也存在账户之间、大小资金间的偏差;二是大家都还不能称之为对冲基金。

所以想通过比赛慢慢把比赛排行榜变成数币对冲基金的排行,让每一个参赛团队的业绩都变成对冲基金的业绩。为了往这个方向努力,我们的比赛设置有一些自己的特点:

第一,永续赛季,每年4赛季,每季12周,赛季表现与历史业绩永久展现,每个团队都可以回溯历史;

第二,策略分组,设有指数增强、套利、CTA、高频和混合5个组别,展现多种投资策略的市场表现,大家既可以比较策略间的差别,也可以比较团队间的差别;

第三,专业观察员,我们邀请了一批来自家族基金/母基金/传统私募等投资领域的资深投资人长期追踪比赛赛况;

第四,统一账号,主办方出资,多重评分标准,我们希望做到客观、公正。

我们目前已经邀请了20多家行业顶尖的交易团队,相信本次比赛能够成为最权威、专业的一次比赛。

CoinVoice:近期Fin-Bee也将上线基金超市,基金超市包含哪些内容?

Arsen: 如之前提到,我们20号第一支基金产品会上线,同时我们也会在6月-8月举办交易比赛,基于比赛中表现优异的团队去发布更多的基金产品。后续我们也会把其他有一定现金流能够赚币或法币的资产都加入进来,持续拓展产品矩阵。

CoinVoice:这次活动也会送出一些FBP,听说FBP并不是token,而是Fin-bee平台特有的会员积分,请介绍下FBP~

Arsen: FBP是Fin-bee平台的用户奖励积分,使用产品、邀请好友、投资等方式均可获得FBP,我们会陆续通过各种方式让用户把FBP兑换成实实在在的奖励。

之所以FBP没有token化,首先是Fin-bee并不缺少流动性,我们自己准备了一定规模的流动资金,不存在资金占用的问题,用户的余额也是可以直接全额提走;其次我们希望用户的注意力集中在平台本身,鼓励大家找到更安全可靠的投资产品。

通过FBP来降低用户的参与门槛,拿出来一部分资金回馈给到用户,所以才有了FBP会员积分。

FBP目前的权益有直接参与瓜分我们的奖池,总计100W USDT,每期瓜分不同数量的BTC、ETH、USDT、EOS,大家可以理解成是长期的补贴、活动或者分红,平台这样做的原因就是要让大家一起监督和见证平台的发展。

FBP后面会有更多的权益,比如兑换会员权益、兑换实物、排名赛、擂台赛等等。

总之,FBP就是我们免费赠送的福利,20号开始我们上线新的活动,加大了活动力度,FBP、USDT、佣金等等福利,具体的活动内容大家可以多多关注我们的各大官方平台。

CoinVoice:基于目前市场情况,您认为未来数字资产管理平台的发展前景如何?以及Fin-bee未来的发展规划是什么呢?

Arsen: 我们自己的愿景是希望是持续为数字货币投资者提供安全、专业、多元化的投资选择,让更多的投资者相信数字资产是有长期投资价值和稳健投资方式的,这样数字资产才会更加普及,这个行业的参与者包括资管平台、交易所、钱包、托管等等才能够享受到更多的行业红利。

同时,我相信区块链本身是有想象力的,数字资产范畴必然会扩大(思科预测2027年10%的GDP上链),现实世界和crypto世界会更加融合,那时候我们能做的事情就有很多。



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